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Es wurden insgesamt 13 Artikel gefunden. Artikel 1 bis 13 werden dargestellt.


A Guide to the World's Abstracting and Indexing Services in Science and Technology. Report No. 102 Washington, D.C., National Federation of Science Abstracting and Indexing Services, 1963. 181 pp. hardcover library marking
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Bestell-Nr.: 47000 - gefunden im Sachgebiet: Dokumentation
Anbieter: Antiquariat Dr. Götzhaber Ihn. Claudia Gotthardt, DE-65589 Hadamar

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Vickery, B. C.: Classification and Indexing in Science Butterworths, London, 1959. 235 pp. hardcover Usual library marking
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Bestell-Nr.: 51483 - gefunden im Sachgebiet: Computerwissenschaften
Anbieter: Antiquariat Dr. Götzhaber Ihn. Claudia Gotthardt, DE-65589 Hadamar

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Hutchins, W. J.: Languages of indexing and classification. A linguistic study of structures and functions. Librarianship and Information Studies. Southgate House, Stevenage, Herts, Peter Peregrinus Ltd., 1975. 148 pp. hardcover ISBN: 9780901223685 library marking. ISBN 0901223689
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Bestell-Nr.: 45715 - gefunden im Sachgebiet: Varia
Anbieter: Antiquariat Dr. Götzhaber Ihn. Claudia Gotthardt, DE-65589 Hadamar

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Classification and Indexing in the Social Sciences

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D J Foskett: Classification and Indexing in the Social Sciences Butterworth London, 1963. 190 Seiten Kunstleder 15x23 altersentsprechend gutes Exemplar, angestoßen, Bibliotheksexemplar, Seiten vereinzelt leicht fleckig 200508883
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Bestell-Nr.: 27065 - gefunden im Sachgebiet: Fremdsprachige Bücher
Anbieter: Buchversand ralfs-buecherkiste.de, DE-15378 Herzfelde bei Berlin
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Indexing. Etterer/Beer/Fleischer. [Gesamtbearb.: UnderConstruction, München] 1. Aufl.

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Etterer, Alexander: Indexing. Etterer/Beer/Fleischer. [Gesamtbearb.: UnderConstruction, München] 1. Aufl. München : FinanzBuch-Verl., 2003. 336 S. : zahlr. graph. Darst. , 22 cm ISBN: 9783898790406 neuwertig
[SW: Indexfonds]
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Bestell-Nr.: 15762 - gefunden im Sachgebiet: Finanzen/Börse
Anbieter: Antiquariat Bläschke, DE-64283 Darmstadt
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Die heutige Bedeutung oraler Traditionen. Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung = The present day importance of oral traditions. Their Preservation, Publication and Indexing herausgegeben von / edited by Walther Heissig, Rüdiger Schott. (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Band 102).

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Heissig, Walther und Rüdiger Schott (Hrsgg.): Die heutige Bedeutung oraler Traditionen. Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung = The present day importance of oral traditions. Their Preservation, Publication and Indexing herausgegeben von / edited by Walther Heissig, Rüdiger Schott. (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Band 102). Opladen & Wiesbaden: Westdeutsche Verlag 1998. 384 Seiten. Gr. Antikbuch24-SchnellhilfeOktav = Höhe des Buchrücken 18,5-22,5 cm (22,5 -25 cm). Orig.-Broschur. [Softcover / Paperback]. ISBN: 9783531051239 Texte deutsch und englisch. - Einband leicht berieben. Rücken unten bestoßen. - Insgesamt gutes Exemplar. ISBN: 3531051237
[SW: Heissig, Walther und Rüdiger Schott (Hrsgg.): Die heutige Bedeutung oraler Traditionen. Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung = The present day importance of oral traditions. Their Preservation, Publication and Indexing herausgegeben von / edited by Walther Heissig, Rüdiger Schott. (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Band 102). Opladen & Wiesbaden: Westdeutsche Verlag 1998. Allgemeine und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Schrift, Buch, Bibliothek, Information und Dokumentation]
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Bestell-Nr.: 69827 - gefunden im Sachgebiet: Kulturgeschichte
Anbieter: Antiquariat Kretzer - Bibliotheca Theologica de, DE-35274 Kirchhain

EUR 23,00
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Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. A List of Engineering and Related Scientific Terms and their Relationships for Use as a Vocabulary Reference in Indexing and Retrieving Technical Information. 2. Aufl. Engineers Joint Coucil New York, 1969. 690 S. Paperback/ broschiert Guter Zustand/ Good Ex-Library. Cover very slightly used. Für Bibliotheksexpl. sehr gut erhalten.
[SW: Fachwörterbuch Science Dictionary]
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Bestell-Nr.: 387896 - gefunden im Sachgebiet: Naturwissenschaft
Anbieter: Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG, DE-10439 Berlin Prenzlauer Berg

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American Automobile Association Road Atlas United States / Canada / Mexico Larger size AAA maps - better scale & more detail. 144 easy-to-read pages - more maps. 58.000 cities and towns listed. Same page indexing of towns. More than 270 special recreational city and national park maps. Exclusive AAA travel information. Library of Congress, USA, 1987. 145 S. mit zahlr. Karten, kart.Antikbuch24-Schnellhilfekart. = kartoniert, Quart
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Bestell-Nr.: 1a2694 - gefunden im Sachgebiet: Amerika
Anbieter: Celler Versandantiquariat, DE-29358 Eicklingen
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse: Celler.Versandantiquariat@t-online.de Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit.

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Naming and Indexing of Chemical Substances for CHEMICAL ABSTRACTS during the Ninth Collective Period (1972-1976). A reprint of Section IV (Selection of Index Names for Chemical Substances) from the CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 76 Index Guide.

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Chemical Abstracts Service (ed.): Naming and Indexing of Chemical Substances for CHEMICAL ABSTRACTS during the Ninth Collective Period (1972-1976). A reprint of Section IV (Selection of Index Names for Chemical Substances) from the CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 76 Index Guide. 302 Seiten Paperback Guter Zustand/ Good With figures and tables. In englischer Sprache/ English. ha1019147
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Bestell-Nr.: 128808 - gefunden im Sachgebiet: Fachbücher - Sonstiges
Anbieter: Buchversand ralfs-buecherkiste.de, DE-15378 Herzfelde bei Berlin
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Icon Health Publications (Hrsg.)  Myotonic Dystrophy - A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References

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Icon Health Publications (Hrsg.) Myotonic Dystrophy - A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References Icon Health 2004 This is a 3-in-1 reference book. It gives a complete medical dictionary covering hundreds of terms and expressions relating to myotonic dystrophy. It also gives extensive lists of bibliographic citations. Finally, it provides information to users on how to update their knowledge using various Internet resources. The book is designed for physicians, medical students preparing for Board examinations, medical researchers, and patients who want to become familiar with research dedicated to myotonic dystrophy. If your time is valuable, this book is for you. First, you will not waste time searching the Internet while missing a lot of relevant information. Second, the book also saves you time indexing and defining entries. Finally, you will not waste time and money printing hundreds of web pages. Sofortversand im Luftpolsterumschlag ISBN: 9780497007430 gebraucht, sehr gut 188 27,43 x 20,57 x 1,27
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Bestell-Nr.: 9099 - gefunden im Sachgebiet: Medizin/Pharmazie Med. Nachschlagewerke
Anbieter: Leserstrahl, DE-25557 Oldenbüttel

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Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien. Christoph Bruns/Frieder Meyer-Bullerdiek / Handelsblatt-Bücher 4., überarb. und erw. Aufl.

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Bruns, Christoph (Verfasser) und Frieder (Verfasser) Meyer-Bullerdiek: Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien. Christoph Bruns/Frieder Meyer-Bullerdiek / Handelsblatt-Bücher 4., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2008. geb., ill. HC., XXI, 803 S. : graph. Darst. ; 25 cm; sehr guter Zustand. 5,90 € Versandkosten wegen des Gewichtes von ca. 1650 g. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse ISBN: 9783791027678 ehemaliger Ausgabepreis 69,95 EUR // Literaturverz. S. 725 - 760 // Die Vermögensstruktur institutioneller und privater Investoren. die Verfugbarkeit anspruchsvoller Informationstechnologien sowie die zunehmende Verbreitung kapitalmarkttheoretischer Erkenntnisse haben zu einer erheblichen Erhöhung der Professionalität in der internationalen und nationalen Portfoliomanagementpraxis geführt. Professionelles Portfoliomanagement ist durch eine Vielzahl zusammenhängender Strategiekomponenten gekennzeichnet. Dazu gehören Fragestellungen der Investmentphilosophie ebenso wie Asset Allocation Modelle. Methoden der Aktien- und Anleihenanalyse. Risikomanagementstrategien und fortgeschrittene Verfahren der Performanceanalyse. Neben strategischen und methodischen Aspekten sind insbesondere auch die Marktprozesse zu berücksichtigen. Zielsetzung dieses Werkes ist eine praxisgerechte Darstellung des Portfoliomanagementprozesses. der alle wesentlichen Aspekte moderner Assetmanagementmethoden integriert. Angesichts der zunehmenden globalen Bedeutung wird dabei auf solche Investment- und Risikomanagementansätze ein besonderer Schwerpunkt gelegt. die maßgeblich auf dem Einsatz derivativer Instrumente beruhen. In der Neuauflage erfolgten eine vollständige Überarbeitung und die Aufnahme weiterer Themenbereiche. So wurden zwei neue Kapitel zum Aktien-und zum Anleihenmanagement aufgenommen sowie weitere aktuelle Konzepte. wie das Enhanced Indexing. der Core-Satellite-Ansatz. Absolute Return-Strategien. der Portable Alpha-Ansatz und die Best of Two-Strategie berücksichtigt.(Derckeltext) // Inhaltsverzeichnis:Vorwort V Inhaltsverzeichnis VIII Abkürzungsverzeichnis XVIII A. Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance 1 /. Marktabhängige Performance-Komponenten 3 1. Renditen 3 2. Risiken 8 a. Volatilität 9 b. Betafaktor 15 c. Tracking Error und Residualvolatilität 16 d. Semivarianz, Lower Partial Moments und Ausfallwahrscheinlichkeit 20 e. Value-at-Risk 25 f. Schiefe (Skewness) und Wölbung (Kurtosis) 33 g. Mean-Gini-Koeffizient und stochastische Dominanz 35 3. Liquidität 40 4. Zeithorizontaspekte der Performance 40 //. Investorspezifische Performancepräferenzen 44 ///. Benchmarks 46 1. Benchmarks als marktorientierte Performanceziele 47 2. Benchmarkanforderungen 48 3. Benchmarkselektion 50 a. Standardisierte Benchmarks 50 b. Investorspezifische Benchmarks 51 4. Benchmarkproblembereiche 53 IV. Absolute Return als benchmarkfreies Performanceziel 54 B. Theoretische Kernfundamente des Portfoliomanagements 57 /. Portfolio- und Kapitalmarkttheorie 57 1. Rendite-Risiko-Effizienz 57 2. Kapitalmarkt- und Wertpapierlinie 63 3. Modellerweiterungen des CAPM 67 4. Ein- und Mehrfaktorenmodelle 68 //. Kapitalmarkteffizienz 72 1. Begriff der Kapitalmarkteffizienz 73 a. Kursorientierte Markteffizienz 73 b. Performanceorientierte Markteffizienz 75 2. Praktische Bedeutung von Kapitalmarkteffizienz 76 3. Markteffizienzforschung 76 a. Ziele 76 b. Methodologische Problembereiche 77 c. Erkenntnisse der Diskussion um die Markteffizienz 77 ///. Erklärungsansätze für Irrationalitäten auf Kapitalmärkten 80 1. Einführung in die Behavioral Finance 80 2. Fads und Fashions 82 3. Market Overreaction 82 4. Mean Reversion 83 5.Noise 84 6. Positive Feedback 85 7. HomeBias 86 8. Informationswahrnehmungs-, -beurteilungs- und -speicherungsprozesse 88 IV. Mikrosimulation von Finanzmärkten 89 C. Ausrichtung des Portfoliomanagements 93 /. Investmentphilosophie 93 1. Aktives Management 99 a. Kursvorhersagen - Prognosen 101 aa. Prophetie 101 ab. Statistik 101 ac. Prognostik 102 b. Prognosen im Portfoliomanagement 102 ba. Ökonomisch / qualitative Prognosen 102 bb. Ökonometrisch / quantitative Prognosen 103 bc. Chartanalytisch / visuelle Prognosen 104 bd. Prognosepragmatismus 105 c. Erfolg von Kapitalmarktprognosen 107 2. Passives Management 108 a. Indexauswahl 109 b. Techniken der Indexabbildung 110 3. Kombinationen aus Aktiv- und Passivmanagement 115 a. Enhanced Indexing 115 b. Core-Satellite-Ansatz 116 4. Grundsätzliche Attraktivität von Assetklassen 117 a. Standardisierte Assets 117 b. Nicht standardisierte Assets 119 //. Investmentprozess 121 1. Zielformulierung 122 2. Research und Prognose 123 3. Strategieformulierung und Portfoliokonstruktion 124 4. Wertpapierhandel 124 5. Ergebnisanalyse und -Feedback 125 ///. Investmentkultur 126 IV. Investmentstil 127 1. Long-Term versus Short-Term 128 2. Top-Down versus Bottom-Up 129 3. Timing versus Selektion 134 4. Universell versus speziell 139 5. Value versus Growth 139 6. Small Cap versus Large Cap 140 7. Aggressiv versus defensiv 141 8. Absolute Return-Strategien 141 a. Überblick 141 b. Absolute Return-Strategien auf Basis der Risikotragfähigkeit 143 c. Portable Alpha-Ansatz 143 d. Portfolio Insurance-Strategien 148 da. Stop-Loss-Strategie 149 db. Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) 149 de. Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP) 154 dd. TIPP-M-Strategie 157 9. BestofTwo-Strategie 159 D. Ausgewählte Aspekte des Aktienmanagements 163 /. Grundlagen der Aktienanalyse 163 1. Fundamentale Aktienanalyse 163 2. Technische Aktienanalyse 167 3. Einfluss von Investor Relations und Corporate Governance 167 4. Bedeutung der Corporate Social Responsibility (CSR) 170 a. Grundlagen der CSR 170 b. Anlagen in Socially Responsible Investments (SRI) 176 //. Unternehmensbewertung 180 1. Grundlagen der Unternehmensbewertung 180 2. Einzelbewertungsverfahren zur Unternehmensbewertung 182 3. Gesamtbewertungsverfahren zur Unternehmensbewertung 183 a. Grundlagen 183 b. BarwertorientierteBewertungsverfahren 184 ba. Ertragswertmethode 187 (1) Grundlagen 187 (2) Berücksichtigung der Unsicherheit bei der Ertragswertmethode 188 (3) Berücksichtigung von Steuern bei der Ertragswertmethode 197 (4) Berücksichtigung der Inflation bei der Ertragswertmethode 201 bb. Discounted Cash flow-Verfahren (DCF-Verfahren) 203 (1) Grundlagen 203 (2) Free Cash flow, Total Cash flow und Flow to Equity 203 (3) Equity-Ansatz 209 (4) Total Cash flow-Ansatz (TCF-Ansatz) 213 (5) Weighted Average Cost of Capital-Ansatz (WACC-Ansatz) 214 (6) Adjusted Present Value-Ansatz (APV-Ansatz) 218 (7) Bestimmung und Analyse der Eigenkapitalkosten 222 (8) Bestimmung des Continue Value bei nominellem Wachstum und Werttreiberanalyse 226 bc. Realoptionsansatz 236 c. Multiplikatorverfahren (Vergleichsverfahren) 242 ca. Grundlagen 242 cb. Ablauf der Multiplikatorbewertung 244 cc. Bestimmung des Unternehmenswertes mit Hilfe von Equity-Multiplikatoren 246 (1) Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 247 (2) Price-Earnings-Growth-Ratio (PEG) 248 (3) Kurs-Cash-flow-Verhältnis (KCFV) 249 (4) Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 250 cd. Bestimmung des Unternehmenswertes mit Hilfe von Enterprise ValueMultiplikatoren 251 (1) Enterprise Value/EBIT-Verhältnis (EV/EBIT) 252 (2) Enterprise Value/EBITDA-Verhältnis (EV/EBITDA) 254 (3) Enterprise Value/Sales-Verhältnis (EV/Sales) 255 (4) Enterprise Value/Capital Employed-Verhältnis (EV/CE) 256 ce. Zusammenfassung des Fallbeispiels 258 cf. Bestimmung des Unternehmenswertes mit Hilfe von branchenspezifischen Multiplikatoren 259 cg. Comparative-Company-Approach versus Market Multiples-Ansatz 260 eh. Beurteilung der Multiplikatorverfahren 261 4. Wertorientierte Konzepte zur Messung des Shareholder Value 262 a. Economic Value Added (EVA) 263 b. Cash flow Value Added (CVA) und Cash flow Return on Investment (CFROI) 266 E. Ausgewählte Aspekte des Anleihenmanagements 273 /. Grundlagen der Anleihenanalyse 273 1. Finanzmathematische Grundlagen 273 a. Present Value-Konzept 273 b. Bestimmung des Effektivzinses 275 c. Par Yield Curve, Zero Curve und Forward Rates 278 2. Konzepte zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos von Anleihen 283 a. Duration, Modified Duration und Dollar Duration 283 b. Price Value of a Basis Point (PVBP) 289 c.Konvexität 290 d. Effective Duration 292 e. Key Rate Duration 294 f. Spread Duration 296 g. Value-at-Risk-Ansatz zur Bestimmung des Marktwertrisikos von Anleihen.... 300 h. Cash flow Mapping 303 ha. Grundlagen 303 hb. Duration Mapping 304 hc. Convexity Mapping 307 hd. Varianz Mapping 309 3. Rating zur Bestimmung des Bonitätsrisikos von Anleihen 314 //. Strategien im Anleihenportfoliomanagement 316 1. Grundlagen 316 2. Aktive Strategien 318 a. Durationsstrategien 319 b. Inter- und Intra-Sektor Allokation 320 c. Selektionsstrategien 323 d. Leverage Strategien 323 3. Semiaktive Strategien 326 a. Laufzeitstrategien 326 b. Absicherungsstrategien 327 ba. Klassische Immunisierung 327 bb. Bedingte Immunisierung 329 bc. Immunisierungsstrategie zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten 329 bd. Cash flow Matching 330 4. Passive Strategien 331 F. Zeitgemäße Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate... 333 /. Portfoliomanagement mit Optionen 335 1. Bewertung von ,Plain Vanilla' Optionen 335 2. .Griechische Variablen' 342 a. Options-Delta 342 b. Options-Gamma 344 c. Options-Omega 346 d. Options-Rho 348 e. Options-Theta 351 f. Options-Vega 353 g. Gesamtüberblick über die Wirkung der verschiedenen Sensitivitätskennzahlen 355 3. Tradingstrategien mit Optionen 360 a. Einfache Tradingstrategien 362 b. Kombinierte Tradingstrategien 366 ba. Die Erzeugung synthetischer Futures mit Optionen 367 bb. Spread-Strategien mit Optionen 368 bc. Straddle-Strategien mit Optionen 375 4. Absicherungsstrategien mit Optionen 379 a. 1:1 Fixed-Hedge 379 aa. Protective Put Strategie zur Absicherung einzelner Aktien 379 ab. Protective Put Strategie zur Absicherung von Portfolios (Portfolio Insurance) 384 ac. Portfolio Insurance mit Calls 390 b. Delta-Hedging 392 c. Gamma-Hedging 397 5. Arbitragestrategien mit Optionen 403 6. Der Einsatz von Zinsoptionen 406 a. Caps 406 b. Floors 412 c. Collars 414 d. Optionen auf Zins-Futures an der Eurex 416 7. Der Einsatz von Devisenoptionen 417 8. Der Einsatz exotischer Optionsvarianten 420 a. Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement 421 aa. Bartier Options 421 ab. Cliquet Options 425 ac. Ratchet Options 427 ad. Compound Options 428 ae. ,As you like it' Options 428 af. Average Rate Options 429 ag. Basket Options 430 ah. Binary Options 430 ai. Contingent Premium Options 431 aj. Look Back Options 432 ak. Range Options 432 al. Power Options 433 am. Exploding Options 433 an. LEPOs 433 b. Exotische Optionen im Zinsmanagement 434 ba. Barrier Caps und Barrier Floors 434 bb. Contingent Premium Caps und Floors 440 9. Der Einsatz von Optionsscheinen 443 //. Portfoliomanagement mit Financial Futures 446 1. Grundlagen von Financial Futures 446 a. Zinsfutures 449 b. Aktienindex- und Aktienfutures 461 c. Devisen-Futures 464 d. Futures auf Exchange Traded Funds (EXTF Futures) 465 e. Zinsswap-Futures 466 f. Kredit-Futures 469 2. Bewertung von Financial Futures 472 a. Grundlagen 472 b. Die Bewertung von Euro-Bund- und DAX-Futures mit dem Cost-of-Carry-Ansatz 474 ba. Die Bewertung von Euro-Bund-Futures 475 bb. Die Bewertung von DAX-Futures 476 bc. Grenzen des Cost-of-Carry-Ansatzes 478 c. Die Bewertung von Geldmarkt-Futures 480 d. Die Bewertung von Devisen-Futures 484 3. Trading-Strategien mit Futures 486 a. Spread Trading mit Zinsfutures 487 aa. Intrakontrakt Spread Trading 488 ab. Interkontrakt Spread Trading 492 ac. Basis Trading 498 b. Trading mit Aktienindexfutures 502 4. Arbitragestrategien mit Futures 505 a. Arbitrage mit Bund- und Bobl-Futures 505 b. Arbitrage mit Geldmarkt-Futures 509 c. Arbitrage mit DAX-Futures 510 5. Hedging mit Futures 512 a. Grundlagen und Systematisierungsansätze 512 b. Hedging mit Zinsfutures 514 c. Hedging mit Aktienindexfutures 522 d. Hedging mit Devisen-Futures 524 e. Portfoliotheoretische Überlegungen beim Hedging mit Financial Futures 525 ///. Portfoliomanagement mit Forward Rate Agreements (FRAs) 527 1. Grundlagen von FRAs 527 2. Bestimmung der Forward Rate 529 3. Quotierung von FRAs 532 4. Bewertung von FRAs 533 5. Einsatz von FRAs im Portfoliomanagement 535 IV. Portfoliomanagement mit Swaps 539 1. Grundlagen von Swaps 539 a. Zinsswaps 539 b. Kombinierte Währungs- und Zinsswaps 545 c. Weitere Swap-Kombinationen und -Strukturen 546 2. Handel mit Swaps 548 3. Quotierung von Swaps 550 4. Bewertung von Swaps 554 a. Bewertung von Geldmarkt-Zinsswaps 554 b. Bewertung von Piain Vanilla Zinsswaps 558 ba. Bewertung von Piain Vanilla Zinsswaps bei Abschluss des Swapgeschäfts 558 bb. Bewertung von Piain Vanilla Zinsswaps während der Swap-Laufzeit 563 c. Bewertung von Non-Generic Zinsswaps 567 ca. Bewertung von Delayed-Start Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts.... 567 cb. Bewertung von Forward Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts 568 cc. Bewertung eines Amortisationsswaps bei Abschluss des Swapgeschäfts ... 570 cd. Bewertung eines Step-up-/Step-down-Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts 571 ce. Bewertung von Non-Generic Zinsswaps während der Swap-Laufzeit 572 d. Bewertung von Piain Vanilla Währungsswaps 573 da. Bewertung eines Fixed-to-Fixed Currency Swaps bei Abschluss des Swapgeschäfts 574 db. Bewertung eines Fixed-to-Fixed Currency Swaps während der Swap-Laufzeit 578 5. Portfoliomanagement mit Asset Swaps 580 a. Fixed Income Swaps 580 b. Equity Swaps 584 6. Hedging und Management von Swap-Portfolios 586 a. Hedging von Geldmarkt-Zinsswaps mit Geldmarkt-Futures 587 b. Hedging von Forward Swaps mit Geldmarkt-Futures 590 c. Hedging des Mismatch-Risikos bei Zinsswaps 594 7. Der Einsatz von Swaptions im Portfoliomanagement 596 V. Portfoliomanagement mit Devisentermingeschäften 600 1. Grundlagen von Devisentermingeschäften 600 2. FX Quotierungen von Spot Rates und Forward Points 602 3. Devisenswapgeschäft (FX Swaps) 604 a. Spot-Forward Devisenswap und Forward-Forward Devisenswap 604 b. Absicherung des Swapsatzrisikos 606 VI. Repurchase Agreements (Repo-Geschäfte) und Wertpapierleihe 608 1. Überblick 608 2. Repo-Geschäfte 609 a. Grundlagen des Repo-Geschäfts 609 b. Zahlungsströme beim Repo-Geschäft 611 c. Formen der Abwicklung von Repo-Geschäften 614 d. Anwendungsmöglichkeiten von Repos 616 e. Diversifizierung der Sicherheiten 618 3. Wertpapierleihe 618 a. Grundlagen 618 b. Abwicklung der Wertpapierleihe 618 c. Motivation und Anwendungsmöglichkeiten 619 d. Die Berücksichtigung von Sicherheiten 620 VII. Portfoliomanagement mit Zertifikaten 621 1. Grundlagen von Zertifikaten 621 2. Piain Vanilla-Zertifikate 623 3. Discount-Zertifikate 624 4. Bonuszertifikate 626 5. Expresszertifikate 627 6. Garantiezertifikate VIII. Portfoliomanagement mit Credit Default Swaps 630 1. Grundlagen von Kreditderivaten 630 2. Credit Default Swaps als das bedeutendste Kreditderivat 633 3. Kreditportfoliomanagement mit Credit Default Swaps 635 4. Credit Default Swap-Indizes 636 G. Ziel-Controlling: Performanceanalyse 637 /. Grundlagen der Performanceanalyse 637 1. Einführende Überlegungen 637 2. Performance-Begriff 639 3. Externe versus interne Performance-Analyse 641 //. Performancemessung 642 1. Renditebestimmung 643 a. Total Return 643 b. Diskrete versus stetige Renditen 644 c. Wertgewichtete Rendite 649 d. Zeitgewichtete Rendite 652 da. Grundlegende Vorgehensweise 652 db. Dietz- und Modified Dietz-Methode als Näherungsverfahren 654 de. BVI-Methode 657 2. Berücksichtigung des Risikos 659 3. Klassische Performancemaße 663 a. Sharpe-Ratio 663 b. Treynor-Ratio 666 c. Jensen-Alpha 667 4. Weitere Performancemaße 670 a. Treynor/Black-Appraisal Ratio und Information-Ratio 670 b. LPM-Performancemaße und Sortino-Ratio 673 c. Differential Return 674 d. Risk-Adjusted Performance sowie Market Risk-Adjusted Performance 675 e. Treynor-Mazuy-Maß 676 ///. Performanceattribution 677 1. Können oder Glück 678 2. Renditeorientierte Attributionsanalyse 686 3. Qualitative Performanceattribution 700 IV. Grundlegende Problembereiche der Performanceanalyse 701 1. Grundprobleme der Performanceanalyse 701 2. Problembereiche beim Vergleich verschiedener Performanceergebnisse 703 3. Problembereiche bei der Präsentation von Performanceergebnissen 705 4. Problembereiche bei der Performanceanalyse in den Medien 707 a. Problematik der veröffentlichten Rankings 707 b. Fonds-Rating als Lösungsansatz 709 c. Ranking-/Rating-Transparenzstandards (RRTS) V. Performance Presentation Standards (PPS) 712 1. Entwicklung von PPS 712 2. Grundlagen der Composite-Bildung 714 3. Performanceberechnung nach den DVFA-PPS 715 4. Präsentation der Performanceergebnisse 718 Anhang 724 Literaturverzeichnis 725 Stichwortverzeichnis 761 Glossar 776 V26730H2 ISBN 9783791027678 VERSANDKOSTENHINWEISE: Gewichtsangabe ab 1001 g (wie bisher = 5,90 € bzw. 6,00 €) sowie Bücher die folgende Maße überschreiten: Länge: bis 35,3 cm / Breite: bis 25 cm / Höhe: bis 5 cm / Gewicht 1.000 g (Versandpauschale reg. Paket = 5,90 € Versandkosten) Vorkasse bei Lieferung außerhalb Deutschlands. *** Universitätsbibliotheken und / oder öffentliche Bibliotheken innerhalb Deutschlands werden auf Rechnung beliefert.
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